| تاريخ | وقت | صافي سعر الوحدة |
|---|
| May 22, 2025 | 03:38:14 PM | 10.4837002 |
صندوق الإنماء المتداول لصكوك الحكومة السعودية المحلية هو صندوق مؤشر متداول يستثمر في الصكوك السيادية المحلية الصادرة عن حكومة المملكة العربية السعودية والمدرجة في السوق الرئيسية والمتوافقة الضوابط والأحكام الشرعية ، وذلك بهدف تحقيق أداء يماثل أداء المؤشر قبل خصم الرسوم والمصاريف وتوزيع للعوائد بصفة دورية وتخفيض التكاليف وزيادة الكفاءة وتعزيز السيولة عن طريق التركيز على هذا النوع من أدوات الاستثمار المدرة للدخل والتي تمكن الأفراد من الاستثمار بشكل مرن في أدوات أسواق الدين مما يشجع ثقافة الادخار لدى المستثمرين وهي من الأهداف الرئيسية لرؤية 2030
| السابق |
الحالي |
نسبة التغير |
الكمية |
| 116.55580000 |
116.56840000 |
0.011% |
525,872,859,589.753 |
| عدد الوحدات |
تاريخ سعر الوحدة السابق |
سعر الوحدة السابق |
صافي قيمة الأصول الحالية |
التاريخ سعر الوحدة الإرشادية |
سعر الوحدة الإرشادية |
مكونات سلة الصندوق |
| 40430130 |
May 21, 2025 |
10.481927 |
423,857,365.63 |
May 22, 2025 |
10.483700 |
| الرمز |
اسم الصك |
الكوبون |
تاريخ الاستحقاق |
الكمية |
| 5269 |
صكوك الحكومة السعودية بالريال 7-07-2018 |
3.62% |
7/25/2025 |
11586000 |
| 5320 |
صكوك الحكومة السعودية بالريال 05-03-2022 |
2.60% |
3/17/2027 |
63395000 |
| 5274 |
صكوك الحكومة السعودية بالريال 10-01-2019 |
3.90% |
1/23/2029 |
40000000 |
| 5334 |
صكوك الحكومة السعودية بالريال 10-08-2023 |
4.60% |
8/17/2033 |
11934000 |
| 5277 |
صكوك الحكومة السعودية بالريال 12-02-2019 |
4.10% |
2/20/2031 |
8328000 |
| 5284 |
صكوك الحكومة السعودية بالريال 15-02-2020 |
3.00% |
2/24/2035 |
15989000 |
| 5302 |
صكوك الحكومة السعودية بالريال 12-07-2020 |
2.89% |
7/26/2032 |
8337000 |
| 5326 |
صكوك الحكومة السعودية بالريال 12-06-2022 |
4.30% |
6/23/2034 |
4442000 |
| 5279 |
صكوك الحكومة السعودية بالريال 15-03-2019 |
4.01% |
3/27/2034 |
7194000 |
| 5315 |
صكوك الحكومة السعودية بالريال 10-11-2021 |
2.99% |
11/4/2031 |
4109000 |
| 5308 |
صكوك الحكومة السعودية بالريال 2021-01-12 |
2.55% |
1/21/2033 |
13418000 |
| 5309 |
صكوك الحكومة السعودية بالريال 2021-03-10 |
2.80% |
3/18/2031 |
8798000 |
| 5344 |
صكوك الحكومة السعودية بالريال 12-04-2024 |
5.59% |
4/25/2036 |
9163000 |
| 5323 |
صكوك الحكومة السعودية بالريال 15-03-2022 |
3.35% |
3/17/2037 |
13404000 |
| 5322 |
صكوك الحكومة السعودية بالريال 10-03-2022 |
3.05% |
3/17/2032 |
21661000 |
| 5339 |
صكوك الحكومة السعودية بالريال 15-01-2024 |
5.14% |
1/18/2039 |
8839000 |
| 5338 |
صكوك الحكومة السعودية بالريال 10-01-2024 |
4.94% |
1/18/2034 |
35742000 |
| 5343 |
صكوك الحكومة السعودية بالريال 07-04-2024 |
5.40% |
4/25/2031 |
17925000 |
| 5311 |
صكوك الحكومة السعودية بالريال 10-06-2021 |
2.60% |
6/17/2031 |
11495000 |
| 5333 |
صكوك الحكومة السعودية بالريال 09-08-2023 |
4.79% |
8/17/2032 |
13,339,000. |
| 5319 |
صكوك الحكومة السعودية بالريال 12-01-2022 |
3.12% |
1/20/2034 |
3,800,000 |
| 5280 |
صكوك الحكومة السعودية بالريال 2019-04-30 |
4.64% |
4/24/2049 |
9,500,000 |
| 5318 |
صكوك الحكومة السعودية بالريال 08-01-2022 |
2.77% |
1/20/2030 |
1,000,000 |
|
Nav Not available right now
Chart not available for this fund