تقدم الإنماء المالية خدمات حفظ الأوراق المالية في السوق المحلي وفق أعلى المعايير المهنية وبما يتوافق مع الأنظمة والتعليمات الصادرة عن الجهات التنظيمية، من خلال بنية تشغيلية متكاملة تضمن حماية الأصول، دقة التنفيذ، وجودة التقارير.
خدمات الحفظ للصناديق الاستثمارات البديلة
تغطي خدمات الحفظ للأصول البديلة في السوق المحلي والهياكل الاستثمارية الخاصة، بما يشمل:
- حفظ أصول الصناديق العقارية
- حفظ أصول صناديق الملكية الخاصة
- حفظ أصول الشركات ذات الأغراض الخاصة (SPVs)
- تسجيل ومتابعة ملكية الأصول غير المدرجة
- متابعة التحديثات الدورية لتقييم الأصول
- إدارة السجلات والمستندات المرتبطة بالأصول
- إعداد التقارير الدورية الخاصة بالأصول البديلة
- التنسيق مع مديري الاستثمار والجهات ذات العلاقة
خدمات الحفظ للأوراق المالية المحلية والخدمات المرتبطة
تشمل خدمات الحفظ للأوراق المالية في السوق المحلي وإدارة العمليات المرتبطة بها:
- فتح الحسابات الاستثمارية وحسابات الحفظ
- حفظ الأوراق المالية وفق متطلبات Edaa
- تسوية الصفقات في السوق المحلي ومتابعة تعليمات التسوية
- مراقبة وإدارة العمليات النقدية المرتبطة بالتداول
- معالجة توزيعات الأرباح والاستحقاقات
- إعداد التقارير الاستثمارية (حركة، أرصدة، نقد)
- تنفيذ المطابقات اليومية للنقد والأصول
- دعم خدمات الحفظ المستقل (ICM)
خدمات الحفظ للصناديق الاستثمارية المحلية
تقدم خدمات الحفظ للصناديق الاستثمارية المحلية بما يضمن سلامة الأصول وكفاءة العمليات التشغيلية، وتشمل:
- حفظ أصول الصناديق الاستثمارية المحلية
- تسجيل ملكية الأصول ومتابعة سجلاتها
- تنفيذ ومتابعة عمليات التسوية في السوق المحلي
- معالجة الإجراءات المتعلقة بالأحداث الجوهرية (Corporate Actions)
- متابعة التدفقات النقدية المرتبطة بالصناديق
- إعداد تقارير دورية عن الأصول والمعاملات
- تنفيذ عمليات المطابقة الدورية (Reconciliation)
- دعم مديري الصناديق في الجوانب التشغيلية والتقارير
للمزيد من الخدمات الاستثمارية
